职位描述

1、认真执行现金管理制度，日常现金收、支记账管理及结算业务，及公司现金账户管理； 

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金； 

3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证；帐帐相符、帐实相符、帐据相符；

4、严格支票管理制度，按规定保管库存现金和有关印鉴； 

5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
6、划转 核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金 银行日记账；
7、负责记账凭证的编号、装订，保存、 归档等财务相关资料；

8、配合会计做好每月凭证的录入（或审核）工作，做好各种帐务处理； 

9、正确编制现金日报表等各类报表；

10、每月员工工资、报销的审核及发放工作。

11、负责开具各项票据；

12、.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
13、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

14、严格对公司账目往来进行保密。

15、服从领导安排的其他工作。

任职要求：

1、哈本市户口，专科及以上学历，财务及财务相关管理专业；

2、 三年以上工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先；
3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；
5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
6、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
7、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；
8、具有良好的沟通能力；
9、会计初级资格证者优先考虑。